FXを実践するのであれば、当然勝ちたいと思います。しかし、やればやるほど資金は徐々に目減りしていく…。FXは手法も大事ですが、それ以外にも身につけるべき重要な要素があります。FXで勝つために、意識するべき必要な要素をまとめてみました。
FXで勝ちたい！メンタルの落とし穴
「FXトレードはメンタルが重要だ！」ということはよく耳にすると思います。よく引き合いに出されるのが、スポーツの精神論です。FXトレードも野球選手のように、規律を守って、素振りのフォームを固め、何回も本番で実践を繰り返していく、といわれます。
これは、自分のルールを守り、トレード手法の型を固め、相場で実践を繰り返していく、ということです。似ている部分や、近い箇所などは確かにあります。
しかし、FXトレードにはそれ以外の部分でも、メンタルを変える必要があります。FXトレードにおいて一番厄介で、スポーツの精神論では克服できない部分でもあります。
それが「損切り」です。
プロスペクト理論とは？
損切りはある意味、人間の本能とは逆のことをするため、なかなか克服することができません。FXトレードをはじめ、株トレードなど、トレード全般において当てはまります。目の前にある利益はすぐに欲しいが、損失は先延ばしにしてしまう、いわゆる「コツコツドカン」です。
コツコツと薄い利益を何回か取って、一回でドカンと負けて、それまでの利益を吹き飛ばします。少し利益が乗ってきたら、その利益がしぼんでいかないうちに、一刻も早く利益確定したくてたまらなくなります。逆に、損失方向へ動いているときは、損失を確定したくないため、戻ってくるまで待ちます。
これをプロスペクト理論と言います。人間である以上、ごく自然な行動なのです。
しかしながら、ことFXトレードの世界において、この損大利小をしてしまうと、ほとんどの場合で、資金が一気に目減りします。元本の半分がなくなると、それを回復するのに2倍の収益が必要になります。90％までなくなると、元本回復は不可能となります。
つまり、口座破綻の原因の多くは「コツコツドカン」で一気に元本を減らすことによるものなのです。
FXトレードで勝つには、このプロスペクト理論の逆の行動をする必要があります。損切りは浅く、利益は伸ばす、損小利大のトレードをするということです。
お金が欲しくてFXトレードを実践しているのに、損失を受けなければならない。すぐにでもお金が手元に欲しいのに、それをじっと我慢して利益を伸ばさなければならない。
まさしく、人間の本能に逆らって、ことごとく逆のことをやらなければならないのです。これがスポーツ精神論だけでは片付けきれない、FXトレードの隠れた難しさです。
プロスペクト理論について
プロスペクトは英語でProspectと書き、見込みや期待などの意味になります。ノーベル経済学賞を受賞したアメリカの行動経済学者ダニエル・カーネマンが、1979年に論文を公表しました。簡単に言うと下記。
引用：野村證券
つまり、利益が乗っているときは、すぐに利益確定をしたがり、損失になっているときは損失を確定しないように先送りにする。または取り戻そうとしてハイロットのリベンジトレードをする。ということです。
FXで勝ちたい！自分でルールをつくりそれに従う
ルールとひとことでいいましても、とても細かく分野を分けることができます。FXトレード手法に関するルール、資金管理に関するルール、FXをルーティンワークにするための生活スタイルに関するルール、FXトレードでおこなっても良い行動、おこなってはダメな行動、などのルール、自分を戒めるためのルール、などなど。
FXでは、マイルールをつくることこそが、安定トレードへの第一歩なのです。逆にルールがなければ、際限なくお金を相場に放り込む、ギャンブルトレードになってしまいます。
つまるところ、ギャンブルではない、FXトレードをおこなうには、ルールでガチガチに固めなければ、投資行動としてのFXトレードは成り立たないのです。極論をいうと、パチンコや競馬でも「安定的」に稼げている人は、投資をおこなっているのです。リスク管理、資金管理ができており「自分のルールにしたがった投資行動ができている人」と見ることができます。
つまり、FXトレードはギャンブルなのか、投資なのかは、よく議論されますが、商品の問題ではなく「本人が投資として成り立たせているか？」という本人自身の問題とみることができます。
FXで勝ちたければリベンジトレードはやらない
リベンジトレードも、大きく資金を減らす要因になります。負けた分を取り返そうと、負けた分の何倍ものロットでトレードをします。厄介なのが、たまたまうまくいったときです。これで味をしめてしまうと、次もまた同じような状況になったときに、同じトレードをしてしまいます。
リベンジトレードと酷似しているマーチンゲール手法とは？
カジノの世界では「マーチンゲールの法則」というものがあります。これは負けるたびに、倍の金額を賭けていくというものです。資金が無限になければ、どこかで破産することが分かっている手法です。リベンジトレードはこれに該当します。
「ナンピンをしてはいけない」といわれているのは、このような理由からです。ですが、これが当てはまるのは計画性のない「無計画ナンピン」に限ります。ロット数を計算し、あらかじめ自分で決めたリスク許容範囲内でおこなう「計画的ナンピン」であれば、とても有効なトレード手法になります。
FXで勝ちたい人はオーバーロットを意識する
手持ち資金の金額に対して、大きすぎるロット数を張る人もいます。「これだけロット数を張れば、これだけの損失が出る」と認識して、意図的におこなっている人は別です。しかし、儲けたときのことだけ考えて、損を被ったときのことを考えずにトレードをしている人は、要注意です。
FXで勝つには手法をライフスタイルに合わせる
自分に合った時間足のトレード手法を選ぶのも、FXトレードでは重要なポイントです。FXトレードは、長く続けられるかどうかが、勝つための秘訣になります。そのため、スキャルピングでは、せわしすぎる、と思ったら思い切ってデイトレードやスイングトレードに変更するのもありです。
あるいは、スキャルピングトレードとスイングトレードのハイブリッドにする、というのも1つの方法です。メイントレードで長い時間足にして、無理をしない程度にスキャルピングをする、という方法もあります。
その際に重要なのが、気分的に実行しないことです。時間を決めて、ルーティンとして実行しないと、勝ち負けの統計が取りづらくなるため、トータルで負ける確立が高くなります。
FXで勝つためにチャートはシンプルにする
FXで勝つために、インジケーターをチャートにいくつも表示させている人がいます。実はこれ、ことごとく逆のことをしているかも知れません。それぞれのインジケーターの役割が分かっていて、意図的に表示させている分には問題ないのです。ですが「少ないよりは多いほうが、情報を正確に把握できるだろう」という発想で表示させている人は、逆効果になっている可能性があります。
インジケーターは数多く見れば、それだけ値動きが正確に把握できる、というものではありません。例えば、同じトレンド系インジケーターでも、逆を指し示したり、かけ離れた数値を返したりしてくることもあります。
また、世に出回っている無料インジケーターの数々は、そもそも正常に機能しているかどうかもわかりません。
一番確実なのは、ローソク足を分析することです。インジケーターは、ローソク足ができたあとに、あと付けでラインがくっついてくるだけです。そのため、相場の方向性はある程度分かりますが、値動きじたいが分かるわけではありません。
つまり、大衆心理のかたまりである、ローソク足を解析することこそが、相場分析には一番よいのです。
FXで勝つためにプライスアクションで判断する
プライスアクションとは？
プライスアクションということばはご存知でしょうか。プライスは値、アクションは動きです。つまり、プライスアクションとは、値動きそのもののことを指します。値動きそのものを視覚的に、分かりやすくチャート上に表示したものが、ローソク足です。
つまり「プライスアクション」とはローソク足の動きを指します。ローソク足が読めれば、大衆心理が読めるということです。
株でおなじみ酒田五法を理解する
これを解析するための手段として、酒田五法があります。酒田五法というと、株を思い浮かべる人もいると思います。ですが、ダブルトップやトリプルトップなど、FXでおなじみのチャートパターンは、酒田五法に出てくるローソク足パターンを横文字に変えただけのものです。
つまり、プライスアクションを知るには、酒田五法を学べばよいのです。トリプルトップやヘッドアンドショルダーなどは三山、山尊天井のことですし、トリプルボトムは逆三尊、逆三山のことです。
酒田五法は昔からあり、それが今も、有効な相場解析手法として、不動の地位を確立しているのです。必勝法といわんばかりに、奇をてらったようなインジケーターをいくつも表示させるより、チャートをシンプルにして、プライスアクションで値動きを解析するほうがよいのです。
FXで勝ちたい！FXをギャンブルにしない方法
FXをギャンブルにしない方法。それは、結論から申しますと、破産しない程度にやり続けることです。これは、別にふざけているわけでも、冗談をいっているわけでもありません。真面目な話です。
FXトレードと対数の法則の関係
FXトレードは、大数の法則が適用できるとされています。対数の法則とは、回数を重ねれば重ねるほど、真の平均値に近づくというものです。
例えば、コイン投げをした場合、表の出る確率は50％、裏の出る確率は50％です。これを、10回程度しかおこなわなかった場合、表が出る回数、裏の出る回数、共に皆目見当がつきません。もしかすると、10回とも連続で表が出るかも知れないし、裏が出るかも知れません。ですが、コイン投げを何百回、何千回と繰り返すと、表と裏の出る確率は、限りなく50％に近づいていきます。これが対数の法則です。
FXは1回1回のトレードに関連性はない
1回1回のトレードじたいは、その前後のトレードと、まったく関連性はありません。すべて1回1回、完全に独立しています。ですが、何百回、何千回とトレードをしていくと、対数の法則が当てはまるのです。つまり、実践し続けているうちに、限りなく50:50の勝負に近づくわけです。
FXトレードをプラス方向へ転換させる方法
しかし、50:50に近づくだけですと、プラスマイナスはゼロです。そこで、少しでも勝率の高い手法や分析法を用いて、本来であれば50:50の勝負を、60:40、70:30と、若干プラス方向へ傾けてあげるのです。すると、この対数の法則がプラス方向に傾き、なお実践し続けることによって、プラスに転じていくわけです。
このプラスに傾けてあげる材料が、FXトレードの場合、勝率の高いトレード手法であったり、相場分析法であったりするわけです。
対数の法則を実現させて、プラス方向に持ち込むためには、資金が底をつかないようにしなければならないのです。
そして、対数の法則によって、プラス方向に転じたときには、もはやそのFXトレードはギャンブルと呼ぶにふさわしくなく、それは投資として成り立っているのです。
FXで勝ちたい！FXで勝つためには何が必要か？まとめ
FXで勝つにはルールとトレード手法を決め、ルーティンとして実践する必要があります。FXをビジネスとして、投資としてみると、うまくいくようになります。ギャンブルといわれているFXトレードも、「本人のやり方次第」で投資にもなりうるということですね。
